出纳工作

 

     一、办理银行存款和现金领取。

 

     二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

 

     三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

 

     四、负责报销差旅费的工作。

 

     1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

 

     2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

 

     五、员工工资的发放。

 

      A现金收付

 

     1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

 

     2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

 

     3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

 

     4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

 

    蔡桂如：总经理不管现金的，除非是老板娘